ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ LU3109045628

Фондът цели да предостави средно/дългосрочно нарастване на капитала, посредством умерена, балансирана инвестиционна експозиция към различни класове активи чрез дялове на ПКИПЦК и/или други ПКИ, инвестиращи в пари в брой, облигации, акции, недвижими имоти и суровини. В допълнение, Фондът може и понякога ще инвестира директно в банкови депозити и инструменти на паричен пазар.

За тримесечието, завършващо на 30/3/2026, (LF) Fund of Funds - Global Medium (клас Eurobank) възвръща -2,22%. През периода повечето основни класове активи бяха положителни, подтикнати от силния долар. Стоките се представиха по-добре с доходност от +26,00%, следвани от REITS +2,24%, пари в брой +0,505%, облигации (EUR Brd Mkt) -0,63% и глобални акции -1,40%, всички в евро. През същия период сред основните индекси на пазара на акции MSCI Japan спечели +2,46%, MSCI AC World загуби -1,40%, MSCI Europe върна -1,49% и MSCI US -2,71% в евро. Извън развитите пазари, GEMs се представиха по-добре с MSCI EM, набирайки +1,67%. MSCI Frontier Markets спечели +0,73%. Global REITS надмина глобалния бенчмарк за акции с FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, който нарасна с +2,24%. Северна Америка се представи по-добре през същия период, като FTSE EPRA/NAREIT Северна Америка спечели +5,62%. FTSE EPRA/NAREIT Dev Asia загуби с -3,02%, а FTSE EPRA/NAREIT Dev Европа загуби -5,27% в евро. На пазарите на облигации ICE BofAML US Broad Market спечели +2,25%, ICE BofAML Global Broad Market спечели +1,08%, а ICE BofAML EUR Broad Index загуби с -0,63% в евро. В рамките на пазара на еврооблигации по-специално, ICE BofAML EUR Direct Government Index загуби с -0,62%, ICE BofAML EUR Corporate Index загуби с -0,95%, докато ICE BofAML Greek Govnt Index спадна с -1,50% в евро. Стоките се повишиха, като индексът на Bloomberg Commodity Index нарасна с +26,00%. WTI Crude Future спечели+81,76%, а Gold Spot $/oz спечели +9,67% в евро. Доларът поскъпна спрямо еврото, като спечели +2,19% през същия период, като ЕЦБ реф. определен на 1,1498 на 31/3.

За тримесечието, (ЛФ) Фонд от фондове - ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ имаше средна експозиция в акции от 39,32%, с максимална експозиция от 40,4% през март и минимална от 38,2% през март. Средното ефективно разпределение в акции в Северна Америка беше 23,7%, 6,2% в Европа и 2,6% в Япония, докато приблизително 6,8% беше експозицията в акции във всички останали региони. Средната експозиция в облигации беше 39,02%, варирайки между 37,7% и 40,2% със средна ефективна дюрация от 6,3 години, докато 26,5% бяха разпределени в държавни, а 12,5% в корпоративни облигации. Подфондът имаше средна експозиция в суровини от 5,40%. През периода подфондът имаше средна експозиция в парични средства от 16,26%.